Tabelle 1: Gemäß Artikel 3 Absatz 1 zu veröffentlichende Angaben — Art des Ausführungsplatzes

PlatzBINVKennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC))
Land der zuständigen BehördeDeutschland
MarktsegmentBINVKennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC))
Datum des Handelstags26. April 2024
AusfälleN/A
Terminierte AuktionN/A
Fehlgeschlagene GeschäfteN/A

Tabelle 2: Gemäß Artikel 3 Absatz 2 zu veröffentlichende Angaben — Art des Finanzinstruments

Finanzinstrument GOLDM.S.GRP 18/28 MTN XS1861206636
Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des/der zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikators, Preis- und Mengennotierung sowie Zustellart)
Klassifizierung des Instruments DTXXXX
WährungEUR

Tabelle 3: Gemäß Artikel 4 Buchstabe a zu veröffentlichende Angaben

Größenbereich Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T)
Zeit (T) Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen) Ausgeführter Gesamtwert Preis Ausführungszeit Geschäftsgröße Handelssystem Handelsmodus Handelsplattform Bestes Gebot und Angebot oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit
09:30 N/A 93,62400 13:25:31 13.107,36 BINV BINV BINV 93,62400

Tabelle 4: Gemäß Artikel 4 Buchstabe b zu veröffentlichende Angaben

Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis 93,6240
Volumengewichteter Geschäftspreis 93,6240
Ausgeführter Höchstpreis 93,6240
Ausgeführter Niedrigstpreis 93,6240

Tabelle 5: Gemäß Artikel 5 zu veröffentlichende Kostenangaben

Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind N/A
Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums) N/A
Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens) N/A

Tabelle 6: Gemäß Artikel 6 zu veröffentlichende Angaben zur Ausführungswahrscheinlichkeit

Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen 2
Anzahl durchgeführter Geschäfte 1
Gesamtwert durchgeführter Geschäfte 13.107,36 EUR
Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Order oder Angebotsanfragen
Anzahl der zugegangenen abgeänderten Order oder Angebotsanfragen
Mediane Geschäftsgröße13.107,36
Mediane Größe aller Order oder Angebotsanfragen13.107,36
Anzahl der ausgewiesenen Marktmacher

Tabelle 9: Gemäß Artikel 8 zu veröffentlichende Angaben

Verstrichene mittlere Zeit zwischen Annahme und Ausführung 1 Sekunden
Verstrichene mediane Zeit zwischen Annahme und Ausführung 1 Sekunden
Verstrichene mittlere Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote 6 Sekunden
Verstrichene mediane Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote 7 Sekunden